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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
391 Mio. $
| 4.570 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
752
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 4.538 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +3.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
753
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 4.484 $ | ﹤0,01 % |
169
-9
| -5 % | -240 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
754
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 4.480 $ | ﹤0,01 % |
16
+11
| +220 % | +2.892 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
755
Joby Aviation
JOBY
4,68 Mrd. $
| 4.460 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
756
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,33 Mrd. $
| 4.389 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
757
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| 4.387 $ | ﹤0,01 % |
15
+2
| +15 % | +632 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
758
UTStarcom
UTSI
21,4 Mio. $
| 4.358 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
759
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 4.312 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +3.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
760
Wendy's
WEN
1,25 Mrd. $
| 4.311 $ | ﹤0,01 % |
520
+88
| +20 % | +629 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
761
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,43 Mrd. $
| 4.310 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
762
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 4.271 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
763
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,42 Mrd. $
| 4.208 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
764
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 4.144 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
765
HubSpot
HUBS
13,3 Mrd. $
| 4.015 $ | ﹤0,01 % |
22
-19
| -46 % | -3.973 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
766
Koss Corp
KOSS
32,9 Mio. $
| 4.010 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
767
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 3.983 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +3.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 3.893 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
769
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
803 Mio. $
| 3.872 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
770
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 3.850 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
771
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
104 Mio. $
| 3.844 $ | ﹤0,01 % |
338
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
772
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 3.835 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +3.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
773
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 3.812 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
774
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 3.794 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
775
Innodata
INOD
2,05 Mrd. $
| 3.779 $ | ﹤0,01 % |
50
-100
| -67 % | -7.342 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .