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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 6.894 $ | ﹤0,01 % |
28
+4
| +17 % | +896 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
702
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| 6.864 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
703
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 6.855 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
704
Ready Capital
RC
167 Mio. $
| 6.790 $ | ﹤0,01 % |
3.880
+20
| +0,5 % | +35 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
705
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 6.765 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
706
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 6.697 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +6.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
707
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 6.634 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
708
Stewart Information Services
STC
1,5 Mrd. $
| 6.602 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
709
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 6.579 $ | ﹤0,01 % |
45
-45
| -50 % | -8.123 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
710
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 6.525 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
711
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 6.514 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
712
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
23,4 Mio. $
| 6.481 $ | ﹤0,01 % |
356
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
713
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 6.464 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
714
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
| 6.439 $ | ﹤0,01 % |
305
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
715
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 6.394 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
716
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,47 Mrd. $
| 6.295 $ | ﹤0,01 % |
269
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
717
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 6.276 $ | ﹤0,01 % |
136
-56
| -29 % | -2.582 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
718
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 6.223 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +6.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| 6.211 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
720
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,95 Mrd. $
| 6.195 $ | ﹤0,01 % |
+325
| Neu | +6.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| 6.173 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +6.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
722
Genius Sports
GENI
1,75 Mrd. $
| 6.060 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +5.176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
723
Septerna Inc
SEPN
1,91 Mrd. $
| 6.028 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,42 Mrd. $
| 5.921 $ | ﹤0,01 % |
166
-50
| -23 % | -2.328 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
725
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
345 Mio. $
| 5.880 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .