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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
28
+4
| +17% | +US$ 896 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
702
Lumentum
LITE
US$ 68,2 bi
| US$ 6,86 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
703
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 594 mi
| US$ 6,86 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
704
Ready Capital
RC
US$ 167 mi
| US$ 6,79 mil | ﹤0,01% |
3.880
+20
| +0,5% | +US$ 35 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
705
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,2 bi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
706
Arch Capital
ACGL
US$ 35 bi
| US$ 6,7 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 6,51 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
707
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
708
Stewart Information Services
STC
US$ 1,5 bi
| US$ 6,6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
709
Coinbase
COIN
US$ 44,6 bi
| US$ 6,58 mil | ﹤0,01% |
45
-45
| -50% | -US$ 8,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
710
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
711
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 6,51 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
712
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
US$ 23 mi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
356
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
713
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
| US$ 6,46 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
714
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,14 bi
| US$ 6,44 mil | ﹤0,01% |
305
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
715
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 6,39 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
716
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$ 1,47 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
269
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
717
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
136
-56
| -29% | -US$ 2,58 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
718
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 6,22 mil | ﹤0,01% |
+125
| Nova | +US$ 6,23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,42 bi
| US$ 6,21 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
720
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,94 bi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
+325
| Nova | +US$ 6,17 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
| US$ 6,17 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 6,52 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
722
Genius Sports
GENI
US$ 1,75 bi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 5,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
723
Septerna Inc
SEPN
US$ 1,91 bi
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
724
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,45 bi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
166
-50
| -23% | -US$ 2,33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
725
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$ 345 mi
| US$ 5,88 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.