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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 815 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
173
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
652
NiSource
NI
US$ 20,8 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
+215
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
653
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,7 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
373
+9
| +2% | +US$ 203 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
654
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
655
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,6 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
340
+70
| +26% | +US$ 2,23 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
656
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
657
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
658
Horizon Technology Finance
HRZN
US$ 265 mi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
2.065
+13
| +0,6% | +US$ 56 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
659
SandRidge Energy
SD
US$ 547 mi
| US$ 9,26 mil | ﹤0,01% |
676
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
660
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 9,25 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
661
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,1 bi
| US$ 9,24 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
662
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 9,17 mil | ﹤0,01% |
410
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
663
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 286 mi
| US$ 9,12 mil | ﹤0,01% |
4.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
664
NovoCure
NVCR
US$ 1,71 bi
| US$ 9,09 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
665
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 8,91 mil | ﹤0,01% |
95
+10
| +12% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
666
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 8,9 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
667
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,56 bi
| US$ 8,63 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
668
OneSpan
OSPN
US$ 744 mi
| US$ 8,61 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
669
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 8,53 mil | ﹤0,01% |
189
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
670
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 8,49 mil | ﹤0,01% |
5
+1
| +25% | +US$ 1,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
Brunswick
BC
US$ 4,27 bi
| US$ 8,42 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
672
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 8,42 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
673
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 8,4 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| US$ 8,37 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
675
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 8,03 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.