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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 8,83 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
Trade Desk
TTD
US$ 6,22 bi
| US$ 7,96 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,5 bi
| US$ 7,78 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
679
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 7,76 mil | ﹤0,01% |
75
+30
| +67% | +US$ 2,68 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
680
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,86 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
681
Natera
NTRA
US$ 57,9 bi
| US$ 7,6 mil | ﹤0,01% |
28
-16
| -36% | -US$ 3,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
682
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 7,54 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
684
STMicroelectronics
STM
US$ 39,5 bi
| US$ 7,49 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
685
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,7 bi
| US$ 7,43 mil | ﹤0,01% |
239
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
686
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,69 bi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
347
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
687
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 7,35 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
688
US Global Jets ETF
JETS
US$ 767 mi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
221
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
689
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,1 bi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,82 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
690
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,04 bi
| US$ 7,31 mil | ﹤0,01% |
+114
| Nova | +US$ 7,45 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$ 149 mi
| US$ 7,3 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
692
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,9 bi
| US$ 7,28 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
693
AB High Yield ETF
HYFI
US$ 352 mi
| US$ 7,18 mil | ﹤0,01% |
192
+3
| +2% | +US$ 112 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
694
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 7,17 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
695
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 7,16 mil | ﹤0,01% |
18
+2
| +13% | +US$ 874 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
696
Rivian
RIVN
US$ 17,5 bi
| US$ 7,15 mil | ﹤0,01% |
412
+343
| +497% | +US$ 5,35 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
697
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,34 bi
| US$ 7,09 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
698
Pearl Diver Credit Co
PDCC
US$ 48,6 mi
| US$ 7,08 mil | ﹤0,01% |
710
+200
| +39% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
699
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,1 bi
| US$ 7,07 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
700
US Commodity Index
USCI
US$ 427 mi
| US$ 7,04 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.