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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
The RealReal
REAL
US$ 1,28 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,76 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
309
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
628
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
73
+10
| +16% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
629
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
51
+1
| +2% | +US$ 226 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
630
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
371
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
149
+96
| +181% | +US$ 7,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
633
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
634
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,21 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
542
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
635
American International
AIG
US$ 43,4 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
636
Teck Resources
TECK
US$ 28,9 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
637
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,32 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
638
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
266
-77
| -22% | -US$ 3,57 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
639
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,39 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
640
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,8 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
641
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
517
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
642
Roblox
RBLX
US$ 38,5 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
643
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,71 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
309
+250
| +424% | +US$ 8,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
644
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
645
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
92
+1
| +1% | +US$ 134 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
646
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 697 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
647
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,42 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
90
-1
| -1% | -US$ 111 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,14 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
356
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
649
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 447 mi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
728
-910
| -56% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
650
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,18 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.