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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 7.998 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +8.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Trade Desk
TTD
6,22 Mrd. $
| 7.955 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
678
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 7.780 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
679
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 7.759 $ | ﹤0,01 % |
75
+30
| +67 % | +2.678 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
680
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,86 Mrd. $
| 7.725 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
681
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
| 7.601 $ | ﹤0,01 % |
28
-16
| -36 % | -3.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
682
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 7.543 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
683
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 7.530 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
684
STMicroelectronics
STM
39,5 Mrd. $
| 7.489 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
685
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 7.433 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
686
Intuitive Machines
LUNR
1,69 Mrd. $
| 7.422 $ | ﹤0,01 % |
347
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
687
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 7.353 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
688
US Global Jets ETF
JETS
767 Mio. $
| 7.342 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
689
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,1 Mrd. $
| 7.334 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,04 Mrd. $
| 7.310 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +7.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
149 Mio. $
| 7.304 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
692
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 7.285 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
693
AB High Yield ETF
HYFI
352 Mio. $
| 7.182 $ | ﹤0,01 % |
192
+3
| +2 % | +112 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
694
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 7.168 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
695
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 7.158 $ | ﹤0,01 % |
18
+2
| +13 % | +874 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
696
Rivian
RIVN
17,5 Mrd. $
| 7.148 $ | ﹤0,01 % |
412
+343
| +497 % | +5.350 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
697
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
| 7.091 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
698
Pearl Diver Credit Co
PDCC
48,6 Mio. $
| 7.075 $ | ﹤0,01 % |
710
+200
| +39 % | +2.081 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
699
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 7.072 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
700
US Commodity Index
USCI
427 Mio. $
| 7.041 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .