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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
727
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 5,83 mil | ﹤0,01% |
357
+57
| +19% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
728
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
42
+6
| +17% | +US$ 790 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
729
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 85,3 bi
| US$ 5,63 mil | ﹤0,01% |
15
+10
| +200% | +US$ 3,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
730
Solid Power
SLDP
US$ 461 mi
| US$ 5,61 mil | ﹤0,01% |
2.166
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
732
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,23 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
733
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
16
-30
| -65% | -US$ 8,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
734
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
120
+20
| +20% | +US$ 1,12 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
735
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
736
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,3 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
737
Coherent
COHR
US$ 40,9 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
738
NatWest
NWG
US$ 67,3 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
+289
| Nova | +US$ 4,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Eagle Point Credit Company
ECC
US$ 366 mi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
1.349
-1.752
| -56% | -US$ 6,98 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
740
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
314
+1
| +0,3% | +US$ 15 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
741
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
742
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$ 100 mi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
120
-100
| -45% | -US$ 3,97 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
743
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,83 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,88 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
744
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
51
+43
| +538% | +US$ 4,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
745
Barclays
BCS
US$ 73,4 bi
| US$ 4,89 mil | ﹤0,01% |
+182
| Nova | +US$ 4,39 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,09 bi
| US$ 4,87 mil | ﹤0,01% |
1.100
+23
| +2% | +US$ 120 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
747
Redwood Trust
RWT
US$ 392 mi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
748
TransUnion
TRU
US$ 16 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
749
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 4,67 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
750
Applovin
APP
US$ 88,4 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
9
+4
| +80% | +US$ 1,93 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.