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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
NexGen Energy
NXE
US$ 5,43 bi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
777
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,2 bi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
778
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 3,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
| US$ 3,61 mil | ﹤0,01% |
38
-13
| -25% | -US$ 1,32 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
780
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
781
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$ 43,6 mi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
782
Mizuho Financial
MFG
US$ 117 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
+369
| Nova | +US$ 3,31 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
Zscaler
ZS
US$ 38,8 bi
| US$ 3,53 mil | ﹤0,01% |
25
-42
| -63% | -US$ 5,86 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
784
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$ 252 mi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
3.854
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
785
National Grid
NGG
US$ 83,1 bi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 3,49 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Brown & Brown
BRO
US$ 24,9 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 3,17 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
787
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,8 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 3,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,9 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 3,13 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Cigna
CI
US$ 83,5 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
12
+3
| +33% | +US$ 848 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
790
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 3,29 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
791
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 2,77 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,11 bi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,94 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
794
Dorian LPG
LPG
US$ 2,2 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
795
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 3,11 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 2,19 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
796
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,69 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
383
+7
| +2% | +US$ 60 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
797
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
798
US Gold Corp
USAU
US$ 183 mi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
799
Denison Mines
DNN
US$ 1,96 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
1.000
-7.000
| -88% | -US$ 24,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.