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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
NexGen Energy
NXE
5,43 Mrd. $
| 3.756 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
777
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
50,2 Mrd. $
| 3.692 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
778
Carlisle Companies
CSL
14 Mrd. $
| 3.628 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +3.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
779
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 3.607 $ | ﹤0,01 % |
38
-13
| -25 % | -1.318 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
780
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 3.602 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
781
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
43,5 Mio. $
| 3.580 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
782
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 3.535 $ | ﹤0,01 % |
+369
| Neu | +3.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
783
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
| 3.529 $ | ﹤0,01 % |
25
-42
| -63 % | -5.856 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
784
Quantum-Si Incorporated
QSI
252 Mio. $
| 3.411 $ | ﹤0,01 % |
3.854
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
785
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| 3.398 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +3.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 3.336 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +3.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 3.335 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +3.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
788
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,9 Mrd. $
| 3.330 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +3.130 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
789
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 3.308 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +848 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
790
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 3.287 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
791
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 3.178 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
792
GigaCloud Technology
GCT
2,11 Mrd. $
| 3.160 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 3.152 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
794
Dorian LPG
LPG
2,2 Mrd. $
| 3.130 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
795
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 3.114 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +2.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,69 Mrd. $
| 3.084 $ | ﹤0,01 % |
383
+7
| +2 % | +60 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
797
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 3.078 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
798
US Gold Corp
USAU
183 Mio. $
| 3.066 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
799
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| 3.060 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-7.000
| -88 % | -24.394 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
800
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 3.043 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .