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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
HDFC Bank
HDB
113 Mrd. $
| 2.428 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +2.356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
827
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 2.413 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
828
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 2.398 $ | ﹤0,01 % |
+257
| Neu | +2.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
829
Estee Lauder
EL
39,1 Mrd. $
| 2.369 $ | ﹤0,01 % |
30
-81
| -73 % | -6.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
830
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
| 2.308 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
831
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 2.289 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
832
Moody's
MCO
83 Mrd. $
| 2.265 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Baozun
BZUN
208 Mio. $
| 2.264 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
834
US Foods
USFD
21,7 Mrd. $
| 2.250 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
835
Waters Corp
WAT
44,2 Mrd. $
| 2.250 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
e.l.f. Beauty
ELF
6,71 Mrd. $
| 2.220 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
837
Petrobras Class A
PBR.A
152 Mrd. $
| 2.196 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
838
MidCap Financial Investment
MFIC
689 Mio. $
| 2.173 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
839
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 2.167 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
840
United Therapeutics
UTHR
25 Mrd. $
| 2.167 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
841
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 2.148 $ | ﹤0,01 % |
84
+2
| +2 % | +52 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
842
ICL Group
ICL
6,13 Mrd. $
| 2.146 $ | ﹤0,01 % |
431
-588
| -58 % | -3.344 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
843
Targa Resources
TRGP
64,7 Mrd. $
| 2.145 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
844
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
| 2.087 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
845
QuantumScape Corp
QS
2,55 Mrd. $
| 2.056 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
846
Celsius Holdings
CELH
7,22 Mrd. $
| 2.050 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
847
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 2.050 $ | ﹤0,01 % |
92
+2
| +2 % | +45 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
848
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 2.037 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
849
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 2.035 $ | ﹤0,01 % |
78
+17
| +28 % | +443 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
850
Floor & Decor
FND
5,04 Mrd. $
| 2.018 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .