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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
HDFC Bank
HDB
USD 114 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 2.36 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
828
Haleon
HLN
USD 45.4 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
+257
| Nuevas | +USD 2.39 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
829
Estee Lauder
EL
USD 39.2 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
30
-81
| -73% | -USD 6.54 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
830
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.9 mil M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
831
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
832
Moody's
MCO
USD 84.9 mil M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 2.24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Baozun
BZUN
USD 205 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
834
US Foods
USFD
USD 22.3 mil M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
835
Waters Corp
WAT
USD 44 mil M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.05 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6727 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
837
Petrobras Class A
PBR.A
USD 151 mil M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
838
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
839
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
840
United Therapeutics
UTHR
USD 24.9 mil M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1062 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
84
+2
| +2% | +USD 52 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
842
ICL Group
ICL
USD 6079 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
431
-588
| -58% | -USD 3.34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
843
Targa Resources
TRGP
USD 62.8 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
844
Woodside Energy
WDS
USD 44.2 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
845
QuantumScape Corp
QS
USD 2538 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
846
Celsius Holdings
CELH
USD 7234 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
847
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1194 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
92
+2
| +2% | +USD 45 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
848
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
849
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
78
+17
| +28% | +USD 443 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
850
Floor & Decor
FND
USD 5075 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 1.72 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.