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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1977萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
HDFC Bank
HDB
US$1293億
| US$2,428 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$2,356 |
2026 Q2
0個季度
|
|
827
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$2,413 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
828
Haleon
HLN
US$402億
| US$2,398 | ﹤0.01% |
+257
| 新 | +US$2,389 |
2026 Q2
0個季度
|
|
829
Estee Lauder
EL
US$399億
| US$2,369 | ﹤0.01% |
30
-81
| -73% | -US$6,543 |
2025 Q2
4個季度
|
|
830
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122億
| US$2,308 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
831
Yum China
YUMC
US$168億
| US$2,289 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
832
Moody's
MCO
US$872億
| US$2,265 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$2,245 |
2026 Q2
0個季度
|
|
833
Baozun
BZUN
US$2億
| US$2,264 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
834
US Foods
USFD
US$229億
| US$2,250 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
835
Waters Corp
WAT
US$450億
| US$2,250 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$2,047 |
2026 Q2
0個季度
|
|
836
e.l.f. Beauty
ELF
US$68.7億
| US$2,220 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
837
Petrobras Class A
PBR.A
US$1057億
| US$2,196 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
838
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.45億
| US$2,173 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
839
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$2,167 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
840
United Therapeutics
UTHR
US$239億
| US$2,167 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
841
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6億
| US$2,148 | ﹤0.01% |
84
+2
| +2% | +US$52 |
2025 Q1
5個季度
|
|
842
ICL Group
ICL
US$60.4億
| US$2,146 | ﹤0.01% |
431
-588
| -58% | -US$3,344 |
2025 Q1
5個季度
|
|
843
Targa Resources
TRGP
US$568億
| US$2,145 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
844
Woodside Energy
WDS
US$400億
| US$2,087 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
845
QuantumScape Corp
QS
US$26.5億
| US$2,056 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
846
Celsius Holdings
CELH
US$80.6億
| US$2,050 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
847
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.9億
| US$2,050 | ﹤0.01% |
92
+2
| +2% | +US$45 |
2025 Q1
5個季度
|
|
848
Halliburton
HAL
US$263億
| US$2,037 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
849
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116億
| US$2,035 | ﹤0.01% |
78
+17
| +28% | +US$443 |
2025 Q1
5個季度
|
|
850
Floor & Decor
FND
US$53.4億
| US$2,018 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$1,721 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。