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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fox Class A
FOXA
US$267億
| US$3,025 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
802
KLA
KLAC
US$2061億
| US$3,017 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,985 |
2026 Q2
0個季度
|
|
803
Occidental Petroleum
OXY
US$640億
| US$3,010 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
804
PACCAR
PCAR
US$537億
| US$3,003 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$2,950 |
2026 Q2
0個季度
|
|
805
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$109億
| US$2,997 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
806
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1289億
| US$2,932 | ﹤0.01% |
+117
| 新 | +US$2,669 |
2026 Q2
0個季度
|
|
807
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033億
| US$2,914 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$2,626 |
2026 Q2
0個季度
|
|
808
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159億
| US$2,902 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
809
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2,871 | ﹤0.01% |
14
+11
| +367% | +US$2,228 |
2025 Q3
3個季度
|
|
810
Cencora
COR
US$631億
| US$2,830 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$2,883 |
2026 Q2
0個季度
|
|
811
CDW
CDW
US$192億
| US$2,813 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$2,512 |
2026 Q2
0個季度
|
|
812
Mine Safety
MSA
US$68.9億
| US$2,793 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$2,680 |
2026 Q2
0個季度
|
|
813
Toast
TOST
US$183億
| US$2,782 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
814
WSFS Financial
WSFS
US$40.1億
| US$2,762 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
815
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$50.3億
| US$2,726 | ﹤0.01% |
355
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
816
ING
ING
US$894億
| US$2,667 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$2,514 |
2026 Q2
0個季度
|
|
817
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.8億
| US$2,651 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
818
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43億
| US$2,620 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
819
Sweetgreen
SG
US$13.2億
| US$2,599 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
820
ENI
E
US$867億
| US$2,577 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$2,947 |
2026 Q2
0個季度
|
|
821
Harley-Davidson
HOG
US$32.5億
| US$2,568 | ﹤0.01% |
105
-15
| -13% | -US$360 |
2025 Q1
5個季度
|
|
822
Moelis & Co
MC
US$43.4億
| US$2,551 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$2,557 |
2026 Q2
0個季度
|
|
823
Norfolk Southern
NSC
US$770億
| US$2,517 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$2,467 |
2026 Q2
0個季度
|
|
824
Bread Financial
BFH
US$39.3億
| US$2,492 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
825
Global Payments
GPN
US$256億
| US$2,467 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。