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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$17.7億
| US$5,122 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
752
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$170億
| US$5,077 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
753
United Rentals
URI
US$695億
| US$5,015 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$1,067 |
2026 Q2
1季度
|
|
754
Moody's
MCO
US$878億
| US$4,995 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$2,912 |
2026 Q2
1季度
|
|
755
Zscaler
ZS
US$321億
| US$4,986 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
756
Stewart Information Services
STC
US$13.5億
| US$4,971 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
757
Dorian LPG
LPG
US$20.5億
| US$4,955 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
758
Cadence Design Systems
CDNS
US$909億
| US$4,953 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
759
Intuitive Machines
LUNR
US$19.8億
| US$4,941 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
760
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.88億
| US$4,911 | ﹤0.01% |
+58
| 新 | +US$5,024 |
2026 Q3
0個季度
|
|
761
TMC The Metals Company
TMC
US$10.9億
| US$4,902 | ﹤0.01% |
1,277
+177
| +16% | +US$729 |
2025 Q2
5個季度
|
|
762
Public Service Enterprise Group
PEG
US$372億
| US$4,714 | ﹤0.01% |
70
+2
| +3% | +US$150 |
2025 Q1
6個季度
|
|
763
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7億
| US$4,668 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
764
Eagle Point Credit Company
ECC
US$2.89億
| US$4,666 | ﹤0.01% |
1,349
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
765
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$9999萬
| US$4,639 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
766
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$4,633 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
767
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$4,606 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
768
HubSpot
HUBS
US$96.6億
| US$4,510 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
769
Moelis & Co
MC
US$42億
| US$4,487 | ﹤0.01% |
78
+39
| +100% | +US$2,562 |
2026 Q2
1季度
|
|
770
Somnigroup International
SGI
US$143億
| US$4,472 | ﹤0.01% |
+72
| 新 | +US$4,875 |
2026 Q3
0個季度
|
|
771
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$85.5億
| US$4,471 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
772
Best Buy
BBY
US$221億
| US$4,412 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
773
Resideo Technologies
REZI
US$32.4億
| US$4,338 | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
774
HDFC Bank
HDB
US$1333億
| US$4,334 | ﹤0.01% |
194
+100
| +106% | +US$2,378 |
2026 Q2
1季度
|
|
775
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.7億
| US$4,262 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。