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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 391 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
752
United Rentals
URI
USD 69.2 mil M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 3.81 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
753
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
169
-9
| -5% | -USD 240 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
754
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
16
+11
| +220% | +USD 2.89 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
755
Joby Aviation
JOBY
USD 4683 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
756
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
757
Tyler Technologies
TYL
USD 16.1 mil M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
15
+2
| +15% | +USD 632 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
758
UTStarcom
UTSI
USD 21.4 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
759
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 3.96 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
760
Wendy's
WEN
USD 1253 M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
520
+88
| +20% | +USD 629 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
761
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3399 M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
762
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
763
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
764
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
765
HubSpot
HUBS
USD 13.3 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
22
-19
| -46% | -USD 3.97 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
766
Koss Corp
KOSS
USD 32.9 M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
767
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 3.92 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
769
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 803 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
770
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
771
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
USD 104 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
772
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 3.63 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
773
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
774
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
775
Innodata
INOD
USD 2052 M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
50
-100
| -67% | -USD 7.34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.