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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
NexGen Energy
NXE
US$52.9億
| US$3,756 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
777
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497億
| US$3,692 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
778
Carlisle Companies
CSL
US$152億
| US$3,628 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$3,503 |
2026 Q2
0個季度
|
|
779
Rio Tinto
RIO
US$1346億
| US$3,607 | ﹤0.01% |
38
-13
| -25% | -US$1,318 |
2025 Q1
5個季度
|
|
780
Otis Worldwide
OTIS
US$298億
| US$3,602 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
781
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$4342萬
| US$3,580 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
782
Mizuho Financial
MFG
US$1166億
| US$3,535 | ﹤0.01% |
+369
| 新 | +US$3,314 |
2026 Q2
0個季度
|
|
783
Zscaler
ZS
US$365億
| US$3,529 | ﹤0.01% |
25
-42
| -63% | -US$5,856 |
2025 Q1
5個季度
|
|
784
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$2.76億
| US$3,411 | ﹤0.01% |
3,854
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
785
National Grid
NGG
US$849億
| US$3,398 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$3,486 |
2026 Q2
0個季度
|
|
786
Brown & Brown
BRO
US$238億
| US$3,336 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$3,172 |
2026 Q2
0個季度
|
|
787
Teledyne Technologies
TDY
US$305億
| US$3,335 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$3,150 |
2026 Q2
0個季度
|
|
788
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232億
| US$3,330 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$3,130 |
2026 Q2
0個季度
|
|
789
Cigna
CI
US$788億
| US$3,308 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$848 |
2025 Q1
5個季度
|
|
790
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$95.4億
| US$3,287 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
791
Medpace
MEDP
US$182億
| US$3,178 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$2,769 |
2026 Q2
0個季度
|
|
792
GigaCloud Technology
GCT
US$20.8億
| US$3,160 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,942 |
2026 Q2
0個季度
|
|
793
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138億
| US$3,152 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
794
Dorian LPG
LPG
US$23.3億
| US$3,130 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
795
MKS Inc
MKSI
US$137億
| US$3,114 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$2,190 |
2026 Q2
0個季度
|
|
796
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.3億
| US$3,084 | ﹤0.01% |
383
+7
| +2% | +US$60 |
2025 Q1
5個季度
|
|
797
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178億
| US$3,078 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
798
US Gold Corp
USAU
US$1.77億
| US$3,066 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
799
Denison Mines
DNN
US$19.3億
| US$3,060 | ﹤0.01% |
1,000
-7,000
| -88% | -US$2.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
800
Applied Industrial Technologies
AIT
US$107億
| US$3,043 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。