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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.32億
| US$6,933 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
702
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.4億
| US$6,914 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
703
Intuit
INTU
US$916億
| US$6,893 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
704
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$20.9億
| US$6,881 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
705
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$283億
| US$6,468 | ﹤0.01% |
70
+35
| +100% | +US$3,454 |
2026 Q2
1季度
|
|
706
Carlisle Companies
CSL
US$154億
| US$6,443 | ﹤0.01% |
20
+10
| +100% | +US$3,475 |
2026 Q2
1季度
|
|
707
Brunswick
BC
US$50.3億
| US$6,424 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
708
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.85億
| US$6,370 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
709
Fabrinet
FN
US$132億
| US$6,364 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$6,883 |
2026 Q3
0個季度
|
|
710
Coeur Mining
CDE
US$154億
| US$6,283 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
711
Wintrust Financial
WTFC
US$105億
| US$6,240 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
712
US Global Jets ETF
JETS
US$9.49億
| US$6,237 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
713
Boston Scientific
BSX
US$654億
| US$6,198 | ﹤0.01% |
142
-300
| -68% | -US$1.39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
714
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$49.3億
| US$6,141 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
715
Pearl Diver Credit Co
PDCC
US$5216萬
| US$6,141 | ﹤0.01% |
710
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
716
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429億
| US$6,076 | ﹤0.01% |
218
+101
| +86% | +US$2,802 |
2026 Q2
1季度
|
|
717
Teledyne Technologies
TDY
US$302億
| US$6,068 | ﹤0.01% |
10
+5
| +100% | +US$3,179 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
718
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.82億
| US$6,061 | ﹤0.01% |
315
-139,697
| -100% | -US$278萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
719
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8億
| US$6,058 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
720
Tyler Technologies
TYL
US$169億
| US$6,053 | ﹤0.01% |
19
+4
| +27% | +US$1,318 |
2025 Q1
6個季度
|
|
721
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
US$2383萬
| US$6,014 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
722
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$5,996 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
723
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.3億
| US$5,964 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
724
Southwest Airlines
LUV
US$228億
| US$5,955 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
725
UFP Technologies
UFPT
US$24.3億
| US$5,936 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。