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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
NatWest
NWG
US$619億
| US$9,365 | ﹤0.01% |
516
+227
| +79% | +US$4,188 |
2026 Q2
1季度
|
|
652
Toyota
TM
US$2520億
| US$9,155 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
653
Rivian
RIVN
US$200億
| US$9,143 | ﹤0.01% |
612
+200
| +49% | +US$3,243 |
2025 Q1
6個季度
|
|
654
SandRidge Energy
SD
US$4.73億
| US$9,119 | ﹤0.01% |
676
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
655
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.66億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
656
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123億
| US$8,900 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
657
lululemon athletica
LULU
US$126億
| US$8,849 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
658
The RealReal
REAL
US$18.4億
| US$8,840 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
659
Cameco
CCJ
US$319億
| US$8,667 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
660
Mercado Libre
MELI
US$752億
| US$8,643 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
661
NiSource
NI
US$217億
| US$8,619 | ﹤0.01% |
221
+6
| +3% | +US$258 |
2026 Q2
1季度
|
|
662
DT Midstream
DTM
US$121億
| US$8,602 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
663
Roblox
RBLX
US$374億
| US$8,474 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
664
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.64億
| US$8,459 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
665
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| US$8,416 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
666
Coinbase
COIN
US$358億
| US$8,388 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
667
Petrobras
PBR
US$1144億
| US$8,348 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
668
Labcorp
LH
US$301億
| US$8,319 | ﹤0.01% |
27
+11
| +69% | +US$3,412 |
2025 Q1
6個季度
|
|
669
US Commodity Index
USCI
US$4.01億
| US$8,316 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
670
APA Corp
APA
US$154億
| US$8,308 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
671
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.5億
| US$8,266 | ﹤0.01% |
188
+15
| +9% | +US$751 |
2025 Q1
6個季度
|
|
672
Ulta Beauty
ULTA
US$283億
| US$8,193 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
673
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.2億
| US$8,170 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
674
NRG Energy
NRG
US$208億
| US$8,144 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
675
Intuitive Surgical
ISRG
US$1559億
| US$8,133 | ﹤0.01% |
20
+2
| +11% | +US$763 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。