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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
176
-139
| -44% | -US$1.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
602
Devon Energy
DVN
US$512億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
267
+1
| +0.4% | +US$46 |
2025 Q1
6個季度
|
|
603
Nucor
NUE
US$593億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
53
+2
| +4% | +US$500 |
2025 Q1
6個季度
|
|
604
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
121
+1
| +0.8% | +US$100 |
2026 Q2
1季度
|
|
605
Newmont
NEM
US$1231億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
106
+11
| +12% | +US$1,231 |
2025 Q1
6個季度
|
|
606
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.7億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
129
+1
| +0.8% | +US$97 |
2025 Q1
6個季度
|
|
607
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.47億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
2,639
+574
| +28% | +US$2,689 |
2025 Q1
6個季度
|
|
608
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
609
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
610
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
281
+1
| +0.4% | +US$45 |
2025 Q1
6個季度
|
|
611
D.R. Horton
DHI
US$400億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
612
STAG Industrial
STAG
US$71.6億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
+334
| 新 | +US$1.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
613
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$290億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
614
Anavex Life Sciences
AVXL
US$9826萬
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
5,893
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
615
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
616
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.83億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
1,009
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
617
Equifax
EFX
US$221億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
85
+12
| +16% | +US$2,086 |
2025 Q1
6個季度
|
|
618
Constellation Brands
STZ
US$244億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
619
Paychex
PAYX
US$411億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
118
+2
| +2% | +US$231 |
2025 Q1
6個季度
|
|
620
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
19
+4
| +27% | +US$2,292 |
2025 Q4
3個季度
|
|
621
KLA
KLAC
US$2098億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
59
+49
| +490% | +US$9,613 |
2026 Q2
1季度
|
|
622
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
371
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
623
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.4億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
624
Badger Meter
BMI
US$46億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
92
-50
| -35% | -US$6,734 |
2025 Q4
3個季度
|
|
625
American International
AIG
US$430億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。