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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.66億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
577
Trump Media & Technology Group
DJT
US$11.9億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,654
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
578
Allegion
ALLE
US$161億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
579
Snap-on
SNA
US$193億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
580
Pultegroup
PHM
US$249億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
124
+12
| +11% | +US$1,508 |
2025 Q1
6個季度
|
|
581
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$7547萬
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
582
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
583
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.4億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
584
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
185
+36
| +24% | +US$2,811 |
2026 Q1
2個季度
|
|
585
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$22.1億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
586
TeraWulf
WULF
US$63億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
920
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
587
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$7882萬
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
378
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
588
Ross Stores
ROST
US$763億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
58
+29
| +100% | +US$6,803 |
2026 Q2
1季度
|
|
589
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$60.2億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
590
Terex
TEX
US$64.1億
| US$1.33萬 | ﹤0.01% |
253
+1
| +0.4% | +US$64 |
2025 Q1
6個季度
|
|
591
Super Micro Computer
SMCI
US$183億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
320
-20
| -6% | -US$680 |
2025 Q1
6個季度
|
|
592
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.47億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
593
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$320億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
594
British American Tobacco
BTI
US$1306億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
235
+43
| +22% | +US$2,495 |
2025 Q1
6個季度
|
|
595
Arch Capital
ACGL
US$355億
| US$1.27萬 | ﹤0.01% |
138
+69
| +100% | +US$6,833 |
2026 Q2
1季度
|
|
596
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$24.2億
| US$1.27萬 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
597
Lattice Semiconductor
LSCC
US$158億
| US$1.26萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
598
Teck Resources
TECK
US$309億
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
599
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
600
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.9億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。