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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 15.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
204
+30
| +17% | +USD 2.19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
578
Montauk Renewables
MNTK
USD 303 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
579
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
580
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
112
-38
| -25% | -USD 4.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
581
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
582
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
583
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 123 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
5,893
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
584
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
585
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
586
NIO
NIO
USD 8244 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
2,925
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
587
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 365 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
588
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 323 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
USD 79.3 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
378
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
590
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 293 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2186 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+427
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Strive 1000 Value ETF
STXV
USD 77.5 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
593
BigBear.ai
BBAI
USD 1026 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
3,910
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
594
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
595
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +USD 446 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
596
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
597
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2919 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
598
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 156 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
599
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
600
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
1,009
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.