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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Starbucks
SBUX
US$1190億
| US$2.07萬 | ﹤0.01% |
203
-95
| -32% | -US$9,567 |
2025 Q1
5個季度
|
|
527
Rockwell Automation
ROK
US$489億
| US$2.04萬 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
528
United Airlines
UAL
US$355億
| US$2.04萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
529
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.03億
| US$2.04萬 | ﹤0.01% |
2,024
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
530
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.46億
| US$2.03萬 | ﹤0.01% |
327
+170
| +108% | +US$9,878 |
2025 Q1
5個季度
|
|
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.3億
| US$2.03萬 | ﹤0.01% |
123
-14
| -10% | -US$2,013 |
2025 Q1
5個季度
|
|
532
Suncor Energy
SU
US$882億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
376
-150
| -29% | -US$9,500 |
2025 Q1
5個季度
|
|
533
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.1億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
150
-80
| -35% | -US$1.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
534
Service Corp International
SCI
US$104億
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
264
+1
| +0.4% | +US$78 |
2025 Q1
5個季度
|
|
535
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5712萬
| US$2萬 | ﹤0.01% |
509
+1
| +0.2% | +US$39 |
2025 Q4
2個季度
|
|
536
JD.com
JD
US$355億
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
770
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
537
Blackrock
BLK
US$1804億
| US$1.95萬 | ﹤0.01% |
20
+2
| +11% | +US$2,068 |
2025 Q1
5個季度
|
|
538
SoundHound AI
SOUN
US$18.2億
| US$1.94萬 | ﹤0.01% |
3,000
+1,980
| +194% | +US$1.53萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
539
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$152億
| US$1.94萬 | ﹤0.01% |
234
+1
| +0.4% | +US$84 |
2025 Q1
5個季度
|
|
540
Arista Networks
ANET
US$2070億
| US$1.94萬 | ﹤0.01% |
114
+74
| +185% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
541
Omnicom Group
OMC
US$223億
| US$1.93萬 | ﹤0.01% |
+265
| 新 | +US$1.99萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
542
Dow Inc
DOW
US$247億
| US$1.93萬 | ﹤0.01% |
705
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
543
Fair Isaac
FICO
US$154億
| US$1.91萬 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
544
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53億
| US$1.91萬 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
545
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$175億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
546
Boston Scientific
BSX
US$642億
| US$1.89萬 | ﹤0.01% |
442
+42
| +11% | +US$2,281 |
2025 Q1
5個季度
|
|
547
Take-Two Interactive
TTWO
US$359億
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
75
+14
| +23% | +US$3,089 |
2025 Q1
5個季度
|
|
548
S&P Global
SPGI
US$1353億
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
46
+34
| +283% | +US$1.44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
549
Shopify
SHOP
US$2010億
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
550
Flowserve
FLS
US$102億
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。