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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
477
Axon Enterprise
AXON
US$246億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
478
Affiliated Managers Group
AMG
US$104億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
479
Montauk Renewables
MNTK
US$1.69億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
480
Sysco
SYY
US$382億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
481
Applied Digital
APLD
US$50.4億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
1,116
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
482
SS&C Technologies
SSNC
US$185億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
483
CSX Corp
CSX
US$942億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
575
+1
| +0.2% | +US$50 |
2025 Q1
6個季度
|
|
484
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.1億
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
2,615
+46
| +2% | +US$527 |
2025 Q1
6個季度
|
|
485
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
486
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.33億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
2,279
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
487
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.65億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
488
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.88億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
489
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$4.31億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
580
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
490
BHP
BHP
US$2062億
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
491
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$65.7億
| US$2.54萬 | ﹤0.01% |
528
-918
| -63% | -US$4.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
492
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$2.53萬 | ﹤0.01% |
611
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
493
HP
HPQ
US$256億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
807
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
494
Cheniere Energy
LNG
US$599億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
495
Williams Companies
WMB
US$843億
| US$2.51萬 | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
496
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$8982萬
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
497
Carvana
CVNA
US$806億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
498
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.89億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
499
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$4.38億
| US$2.48萬 | ﹤0.01% |
1,004
+127
| +14% | +US$3,096 |
2026 Q1
2個季度
|
|
500
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$30.9億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。