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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
574
+257
| +81% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
477
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
80
+20
| +33% | +US$ 4,58 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
478
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
479
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,84 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
476
-800
| -63% | -US$ 48,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
480
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$ 97,1 mi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
1.750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
481
Carvana
CVNA
US$ 64,6 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
482
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
483
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 162 mi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
484
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$ 447 mi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
+580
| Nova | +US$ 23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
487
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
611
+364
| +147% | +US$ 15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
BHP
BHP
US$ 197 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
489
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
131
+81
| +162% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
490
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
491
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
+309
| Nova | +US$ 27,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
Compass
COMP
US$ 7,65 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
1.974
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
493
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 950 mi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
319
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
494
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,19 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
262
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
495
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 23,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
496
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 224 mi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
1.196
+300
| +33% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
497
Oklo
OKLO
US$ 5,02 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
450
+10
| +2% | +US$ 624 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
498
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,14 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
499
Kinross Gold
KGC
US$ 26,9 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
964
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
500
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
296
+1
| +0,3% | +US$ 77 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.