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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
203
-95
| -32% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
527
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
528
United Airlines
UAL
US$ 33,1 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
529
Eagle Point Income Company
EIC
US$ 204 mi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
2.024
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
530
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
327
+170
| +108% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,13 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
123
-14
| -10% | -US$ 2,01 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
532
Suncor Energy
SU
US$ 90,5 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
376
-150
| -29% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
533
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,41 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
150
-80
| -35% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
534
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
264
+1
| +0,4% | +US$ 78 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
535
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$ 56,3 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
509
+1
| +0,2% | +US$ 39 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
536
JD.com
JD
US$ 34,7 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
770
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
537
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
20
+2
| +11% | +US$ 2,07 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
538
SoundHound AI
SOUN
US$ 2 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
3.000
+1.980
| +194% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
539
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
234
+1
| +0,4% | +US$ 84 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
540
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
114
+74
| +185% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
541
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
+265
| Nova | +US$ 19,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
Dow Inc
DOW
US$ 23 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
705
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
543
Fair Isaac
FICO
US$ 17,8 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
544
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 154 mi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
546
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
442
+42
| +11% | +US$ 2,28 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
547
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,9 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
75
+14
| +23% | +US$ 3,09 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
548
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
46
+34
| +283% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
549
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
550
Flowserve
FLS
US$ 8,61 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.