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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 20.705 $ | ﹤0,01 % |
203
-95
| -32 % | -9.567 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
527
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 20.402 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
528
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
| 20.399 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
529
Eagle Point Income Company
EIC
206 Mio. $
| 20.378 $ | ﹤0,01 % |
2.024
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
530
iShares US Regional Banks ETF
IAT
632 Mio. $
| 20.343 $ | ﹤0,01 % |
327
+170
| +108 % | +9.878 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,37 Mrd. $
| 20.273 $ | ﹤0,01 % |
123
-14
| -10 % | -2.013 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
532
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
| 20.197 $ | ﹤0,01 % |
376
-150
| -29 % | -9.500 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
533
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,46 Mrd. $
| 20.184 $ | ﹤0,01 % |
150
-80
| -35 % | -10.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
534
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 20.062 $ | ﹤0,01 % |
264
+1
| +0,4 % | +78 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
535
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
55,5 Mio. $
| 19.992 $ | ﹤0,01 % |
509
+1
| +0,2 % | +39 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 19.631 $ | ﹤0,01 % |
770
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
537
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 19.493 $ | ﹤0,01 % |
20
+2
| +11 % | +2.068 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
538
SoundHound AI
SOUN
2,05 Mrd. $
| 19.410 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+1.980
| +194 % | +15.332 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
539
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 19.406 $ | ﹤0,01 % |
234
+1
| +0,4 % | +84 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
540
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 19.366 $ | ﹤0,01 % |
114
+74
| +185 % | +11.624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
541
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 19.300 $ | ﹤0,01 % |
+265
| Neu | +19.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 19.289 $ | ﹤0,01 % |
705
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
543
Fair Isaac
FICO
17,2 Mrd. $
| 19.116 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
544
American Conservative Values ETF
ACVF
155 Mio. $
| 19.085 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
545
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 18.953 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
546
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 18.865 $ | ﹤0,01 % |
442
+42
| +11 % | +2.281 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
547
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 18.749 $ | ﹤0,01 % |
75
+14
| +23 % | +3.089 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
548
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 18.734 $ | ﹤0,01 % |
46
+34
| +283 % | +14.358 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
549
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
| 18.726 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
550
Flowserve
FLS
9,1 Mrd. $
| 18.540 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .