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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 27.282 $ | ﹤0,01 % |
574
+257
| +81 % | +11.604 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
477
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 27.282 $ | ﹤0,01 % |
80
+20
| +33 % | +4.578 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
478
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 27.152 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
479
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 26.920 $ | ﹤0,01 % |
476
-800
| -63 % | -48.502 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
480
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
102 Mio. $
| 26.898 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
481
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 26.328 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
482
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 25.990 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
483
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
163 Mio. $
| 25.885 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
484
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
469 Mio. $
| 25.868 $ | ﹤0,01 % |
+580
| Neu | +22.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| 25.380 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
486
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
387 Mio. $
| 25.309 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
487
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 25.204 $ | ﹤0,01 % |
611
+364
| +147 % | +14.981 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
488
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 24.993 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
489
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 24.953 $ | ﹤0,01 % |
131
+81
| +162 % | +14.707 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
490
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 24.596 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
491
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 24.355 $ | ﹤0,01 % |
+309
| Neu | +27.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
492
Compass
COMP
7,46 Mrd. $
| 24.339 $ | ﹤0,01 % |
1.974
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
493
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
945 Mio. $
| 24.151 $ | ﹤0,01 % |
319
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
494
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,18 Mrd. $
| 23.954 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
495
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 23.916 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +23.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
496
Gorilla Technology Group
GRRR
226 Mio. $
| 23.776 $ | ﹤0,01 % |
1.196
+300
| +33 % | +4.513 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
Oklo
OKLO
5,16 Mrd. $
| 23.549 $ | ﹤0,01 % |
450
+10
| +2 % | +624 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
498
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,09 Mrd. $
| 23.520 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
499
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
| 22.770 $ | ﹤0,01 % |
964
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
500
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
| 22.756 $ | ﹤0,01 % |
296
+1
| +0,3 % | +77 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .