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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
452
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
394
-212
| -35% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
453
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
385
+5
| +1% | +US$ 401 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
454
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
226
+12
| +6% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
455
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
352
+261
| +287% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
457
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,3 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
680
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
458
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,41 bi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
2.569
+46
| +2% | +US$ 543 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
459
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
272
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
460
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
342
-50
| -13% | -US$ 4,43 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
Vale
VALE
US$ 52,8 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
463
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 29,5 mil | ﹤0,01% |
1.280
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
464
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,21 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
3.537
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
465
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
466
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
228
-21
| -8% | -US$ 3,65 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
467
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,03 bi
| US$ 28,2 mil | ﹤0,01% |
1.018
-2.004
| -66% | -US$ 52,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
468
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 609 mi
| US$ 28,2 mil | ﹤0,01% |
2.279
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
469
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
253
+57
| +29% | +US$ 6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
470
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
2.557
+29
| +1% | +US$ 306 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 581 mi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
472
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
60
-5
| -8% | -US$ 2,38 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
473
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
531
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
474
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
355
+2
| +0,6% | +US$ 173 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
475
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
369
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.