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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Novartis
NVS
US$3091億
| US$3.72萬 | ﹤0.01% |
261
+26
| +11% | +US$3,944 |
2025 Q1
6個季度
|
|
427
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.5億
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
428
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
451
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
429
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2億
| US$3.62萬 | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
430
Nordson
NDSN
US$180億
| US$3.57萬 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
431
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.3億
| US$3.57萬 | ﹤0.01% |
520
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
432
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$3.55萬 | ﹤0.01% |
177
+3
| +2% | +US$653 |
2025 Q1
6個季度
|
|
433
IonQ
IONQ
US$152億
| US$3.48萬 | ﹤0.01% |
794
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
434
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.95億
| US$3.47萬 | ﹤0.01% |
687
-6,487
| -90% | -US$32.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
435
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6億
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
436
Manitowoc
MTW
US$8.8億
| US$3.44萬 | ﹤0.01% |
1,605
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
437
Ares Capital
ARCC
US$140億
| US$3.38萬 | ﹤0.01% |
1,771
+1,121
| +172% | +US$2.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
438
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$3.37萬 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
439
AST SpaceMobile
ASTS
US$111億
| US$3.37萬 | ﹤0.01% |
572
-32
| -5% | -US$2,062 |
2025 Q2
5個季度
|
|
440
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
232
+12
| +5% | +US$1,885 |
2025 Q1
6個季度
|
|
441
Clorox
CLX
US$128億
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
413
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
442
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551億
| US$3.33萬 | ﹤0.01% |
330
+1
| +0.3% | +US$105 |
2025 Q1
6個季度
|
|
443
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$3.33萬 | ﹤0.01% |
605
+30
| +5% | +US$1,795 |
2025 Q1
6個季度
|
|
444
Spectral AI
MDAI
US$4924萬
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
20,010
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
445
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.7億
| US$3.26萬 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
446
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.87億
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
5,031
-2,000
| -28% | -US$1.69萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
447
Microchip Technology
MCHP
US$335億
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
417
+19
| +5% | +US$1,481 |
2025 Q1
6個季度
|
|
448
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$3.24萬 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
449
Edwards Lifesciences
EW
US$602億
| US$3.23萬 | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
450
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.59億
| US$3.21萬 | ﹤0.01% |
797
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。