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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1977萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164億
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
552
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
553
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.57億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
116
+1
| +0.9% | +US$148 |
2025 Q1
5個季度
|
|
554
Terex
TEX
US$61.8億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
555
Otter Tail
OTTR
US$32.9億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
556
Vivmark Residential
VMRK
US$507億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
+264
| 新 | +US$1.71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
557
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.3億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
558
Freeport-McMoran
FCX
US$853億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
282
+71
| +34% | +US$4,564 |
2025 Q1
5個季度
|
|
559
HP
HPQ
US$257億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
807
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
560
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.8億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
+225
| 新 | +US$2.02萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
561
Symbotic
SYM
US$47.8億
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
+381
| 新 | +US$1.94萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.4億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
182
+1
| +0.6% | +US$91 |
2025 Q1
5個季度
|
|
563
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
353
+2
| +0.6% | +US$95 |
2025 Q1
5個季度
|
|
564
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$46.8億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
565
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.61億
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
3,429
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
566
Hypatia Women CEO ETF
WCEO
US$1270萬
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
567
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$426億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
568
RUM Group Inc
RUM
US$19.7億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
2,560
+33
| +1% | +US$234 |
2025 Q1
5個季度
|
|
569
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
49
+3
| +7% | +US$909 |
2025 Q1
5個季度
|
|
570
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
571
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.9億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
572
Snap-on
SNA
US$189億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
40
+1
| +3% | +US$378 |
2025 Q1
5個季度
|
|
573
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
US$1.66億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
574
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$57.4億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
575
Ventas
VTR
US$469億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。