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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
512 Mio. $
| 13.723 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +13.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
602
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 13.628 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
603
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 13.602 $ | ﹤0,01 % |
110
+46
| +72 % | +6.903 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
604
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 13.570 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
605
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 13.530 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
606
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,52 Mrd. $
| 13.151 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
607
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 12.813 $ | ﹤0,01 % |
280
+2
| +0,7 % | +91 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
608
Trump Media & Technology Group
DJT
1,84 Mrd. $
| 12.802 $ | ﹤0,01 % |
1.654
+33
| +2 % | +290 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
609
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
| 12.602 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
610
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 12.398 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
611
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
| 12.380 $ | ﹤0,01 % |
75
-80
| -52 % | -14.319 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
612
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 12.285 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
613
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 12.218 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
614
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 12.176 $ | ﹤0,01 % |
579
-275
| -32 % | -5.526 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
615
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 12.166 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +3.404 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
616
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 12.091 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
617
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
| 12.077 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +12.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
| 12.045 $ | ﹤0,01 % |
650
+390
| +150 % | +7.281 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
619
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,36 Mrd. $
| 12.016 $ | ﹤0,01 % |
121
+1
| +0,8 % | +94 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
620
iShares US Financials ETF
IYF
3,87 Mrd. $
| 11.986 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
621
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,26 Mrd. $
| 11.949 $ | ﹤0,01 % |
128
+1
| +0,8 % | +93 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
622
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 11.896 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
623
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 11.881 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
624
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 11.858 $ | ﹤0,01 % |
192
+50
| +35 % | +3.018 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
625
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 11.854 $ | ﹤0,01 % |
289
+31
| +12 % | +1.364 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .