Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fox Class A
FOXA
28,8 Mrd. $
| 3.025 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
802
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 3.017 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 3.010 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
804
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 3.003 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
805
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 2.997 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
806
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 2.932 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +2.669 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
807
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 2.914 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +2.626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 2.902 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
809
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 2.871 $ | ﹤0,01 % |
14
+11
| +367 % | +2.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
810
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 2.830 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 2.813 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +2.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
812
Mine Safety
MSA
7,12 Mrd. $
| 2.793 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
Toast
TOST
19,3 Mrd. $
| 2.782 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
814
WSFS Financial
WSFS
3,96 Mrd. $
| 2.762 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
815
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 2.726 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
816
ING
ING
92,2 Mrd. $
| 2.667 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +2.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,91 Mrd. $
| 2.651 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
818
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 2.620 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
819
Sweetgreen
SG
1,22 Mrd. $
| 2.599 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
820
ENI
E
85,2 Mrd. $
| 2.577 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +2.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
| 2.568 $ | ﹤0,01 % |
105
-15
| -13 % | -360 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
822
Moelis & Co
MC
4,08 Mrd. $
| 2.551 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +2.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
823
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 2.517 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 2.492 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
825
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| 2.467 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .