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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fox Class A
FOXA
US$ 28,8 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
802
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,98 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
804
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 2,95 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
805
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
806
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 138 bi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
+117
| Nova | +US$ 2,67 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 2,63 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
808
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
809
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
14
+11
| +367% | +US$ 2,23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
810
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 2,88 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 2,51 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
Mine Safety
MSA
US$ 7,12 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 2,68 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
Toast
TOST
US$ 19,3 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
814
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,96 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
815
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
355
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
816
ING
ING
US$ 92,2 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
+85
| Nova | +US$ 2,51 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,91 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
285
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
818
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
819
Sweetgreen
SG
US$ 1,22 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
ENI
E
US$ 85,2 bi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 2,95 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,03 bi
| US$ 2,57 mil | ﹤0,01% |
105
-15
| -13% | -US$ 360 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
822
Moelis & Co
MC
US$ 4,08 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 2,56 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 2,47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 2,49 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
825
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.