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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Blackstone
BX
US$ 94,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
17
-114
| -87% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
852
Marsh
MRSH
US$ 94,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 2,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,3 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,97 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 1,79 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
855
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,07 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
856
American Tower
AMT
US$ 84,5 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 2,16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
857
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,6 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 1,94 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
859
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,3 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,92 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,79 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
100
+50
| +100% | +US$ 967 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
861
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,54 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
862
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 198 mi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
656
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
863
Insmed
INSM
US$ 20,7 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
864
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 1,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
Pan American Silver
PAAS
US$ 17 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
40
+16
| +67% | +US$ 857 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
866
CNX Resources
CNX
US$ 5,27 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
867
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 76,3 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 1,84 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
869
Lithia Motors
LAD
US$ 6,38 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
871
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
872
Alcoa
AA
US$ 10,1 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
873
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,98 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 1,42 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
19
+7
| +58% | +US$ 614 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
875
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.