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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Healthcare Realty
HR
US$ 6,1 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
877
Enovix
ENVX
US$ 641 mi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
878
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,3 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
879
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,33 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 817 mi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
881
Trane Technologies
TT
US$ 98,9 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
882
Diageo
DEO
US$ 53,3 bi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
883
Gartner
IT
US$ 14,7 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 1,66 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
884
Deslistada
GoHealth
GOCO
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
3.679
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
885
Summit Hotel Properties
INN
US$ 746 mi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
202
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
886
Adtran
ADTN
US$ 526 mi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
887
Banco Bradesco
BBD
US$ 45,1 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
+395
| Nova | +US$ 1,45 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Block Inc
XYZ
US$ 46,1 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
889
Wabtec
WAB
US$ 46,1 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
5
-610
| -99% | -US$ 161 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
890
Ryanair
RYAAY
US$ 27,1 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,24 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
Roper Technologies
ROP
US$ 43,2 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,36 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
C3.ai
AI
US$ 1,97 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
148
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
893
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 1,32 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
894
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
895
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 471 mi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
896
Grab
GRAB
US$ 11,6 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
897
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 332 mi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
898
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 412 mi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
247
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
899
Rithm Capital
RITM
US$ 5,18 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
138
-497
| -78% | -US$ 4,74 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
900
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.