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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Healthcare Realty
HR
5,91 Mrd. $
| 1.593 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
877
Enovix
ENVX
557 Mio. $
| 1.518 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
878
BridgeBio Pharma
BBIO
13,2 Mrd. $
| 1.490 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
879
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 1.490 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
825 Mio. $
| 1.483 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
881
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 1.473 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
882
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
| 1.447 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
883
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| 1.426 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
884
Nicht mehr gelistet
GoHealth
GOCO
| 1.420 $ | ﹤0,01 % |
3.679
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
885
Summit Hotel Properties
INN
759 Mio. $
| 1.416 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
886
Adtran
ADTN
545 Mio. $
| 1.390 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
887
Banco Bradesco
BBD
45,3 Mrd. $
| 1.371 $ | ﹤0,01 % |
+395
| Neu | +1.446 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
| 1.368 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
889
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| 1.361 $ | ﹤0,01 % |
5
-610
| -99 % | -161.286 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
890
Ryanair
RYAAY
28 Mrd. $
| 1.360 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
891
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 1.345 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
893
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
| 1.344 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
894
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 1.334 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
895
Ramaco Resources Class A
METC
464 Mio. $
| 1.323 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
896
Grab
GRAB
11,5 Mrd. $
| 1.320 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
897
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
340 Mio. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
898
Strata Critical Medical Inc
SRTA
418 Mio. $
| 1.302 $ | ﹤0,01 % |
247
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
899
Rithm Capital
RITM
4,77 Mrd. $
| 1.299 $ | ﹤0,01 % |
138
-497
| -78 % | -4.737 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
900
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 1.278 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .