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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
ServiceTitan Inc
TTAN
7,94 Mrd. $
| 1.273 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 1.261 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
903
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
| 1.256 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
904
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
| 1.244 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
905
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 1.240 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
906
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| 1.236 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
907
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
| 1.215 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
908
InterContinental Hotels
IHG
25 Mrd. $
| 1.212 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
909
Fidus Investment
FDUS
727 Mio. $
| 1.209 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
910
Upstart Holdings
UPST
2,3 Mrd. $
| 1.205 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
911
Graco
GGG
13,2 Mrd. $
| 1.134 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BZH
912
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
913
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 1.118 $ | ﹤0,01 % |
10
-27
| -73 % | -2.881 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
914
Sprouts Farmers Market
SFM
6,11 Mrd. $
| 1.100 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
915
Avantis Real Estate ETF
AVRE
863 Mio. $
| 1.090 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
916
Glacier Bancorp
GBCI
5,82 Mrd. $
| 1.083 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
917
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 1.077 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
GlobalFoundries
GFS
26,6 Mrd. $
| 1.071 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
919
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 1.061 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
920
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 1.055 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
921
Bentley Systems
BSY
11,6 Mrd. $
| 1.046 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
922
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 1.018 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 1.010 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
924
Ares Management
ARES
26,6 Mrd. $
| 1.002 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,68 Mrd. $
| 1.001 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .