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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
952
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 708 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
953
Louisiana-Pacific
LPX
5,07 Mrd. $
| 708 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
954
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 703 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
955
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,22 Mrd. $
| 701 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
956
Heron Therapeutics
HRTX
64,3 Mio. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
1.619
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
957
Duolingo
DUOL
6,42 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
958
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
959
Plug Power
PLUG
1,97 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
960
Copart
CPRT
25,6 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
961
DocuSign
DOCU
15,2 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
962
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
963
Teladoc Health
TDOC
1,14 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
964
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 637 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
965
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
966
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,48 Mrd. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
24
+4
| +20 % | +127 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
967
Danaos Corp
DAC
2,89 Mrd. $
| 612 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
968
Asbury Automotive
ABG
2,95 Mrd. $
| 603 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
969
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 574 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
970
Logitech
LOGI
15,8 Mrd. $
| 564 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
971
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
| 546 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
972
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
973
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 535 $ | ﹤0,01 % |
3
-747
| -100 % | -127.430 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
974
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
975
Check Point Software Technologies
CHKP
14,6 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .