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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Jefferies Financial Group
JEF
US$113億
| US$915 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
952
Eversource Energy
ES
US$262億
| US$898 | ﹤0.01% |
14
+7
| +100% | +US$498 |
2026 Q2
1季度
|
|
953
Under Armour
UAA
US$23.5億
| US$892 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
954
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$70.1億
| US$888 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
955
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$39.6億
| US$887 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
956
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30.2億
| US$873 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
957
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.7億
| US$863 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
958
Duolingo
DUOL
US$72.8億
| US$854 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
959
McKesson
MCK
US$1223億
| US$854 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
960
CoStar Group
CSGP
US$126億
| US$822 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
961
Rigetti Computing
RGTI
US$43.3億
| US$787 | ﹤0.01% |
50
-50
| -50% | -US$807 |
2025 Q4
3個季度
|
|
962
Nu Holdings
NU
US$597億
| US$785 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$879 |
2026 Q3
0個季度
|
|
963
Elevance Health
ELV
US$904億
| US$778 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
964
Danaos Corp
DAC
US$26.8億
| US$772 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
965
NCR Atleos
NATL
US$35.4億
| US$768 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
966
Thor Industries
THO
US$42.5億
| US$760 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
967
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952億
| US$758 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
968
CMS Energy
CMS
US$218億
| US$757 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$843 |
2026 Q3
0個季度
|
|
969
Enovix
ENVX
US$6.1億
| US$725 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
970
SiriusXM
SIRI
US$110億
| US$725 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
971
Becton Dickinson
BDX
US$586億
| US$716 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$695 |
2026 Q3
0個季度
|
|
972
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$122億
| US$709 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
973
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.9億
| US$688 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
974
Diageo
DEO
US$564億
| US$685 | ﹤0.01% |
8
-10
| -56% | -US$880 |
2025 Q1
6個季度
|
|
975
Adtran
ADTN
US$3.5億
| US$684 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。