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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Fortive
FTV
US$200億
| US$1,206 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
927
Summit Hotel Properties
INN
US$7.78億
| US$1,206 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
928
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$1,160 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
929
Public Storage
PSA
US$632億
| US$1,131 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$626 |
2026 Q2
1季度
|
|
930
Grab
GRAB
US$139億
| US$1,101 | ﹤0.01% |
354
+4
| +1% | +US$14 |
2025 Q3
4個季度
|
|
931
Twin Disc
TWIN
US$3.61億
| US$1,100 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
932
eBay
EBAY
US$531億
| US$1,061 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
933
Digital Realty Trust
DLR
US$681億
| US$1,053 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$557 |
2026 Q2
1季度
|
|
934
Ares Management
ARES
US$318億
| US$1,046 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
935
Cummins
CMI
US$639億
| US$1,033 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$603 |
2026 Q2
1季度
|
|
936
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$9.12億
| US$1,020 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
937
Equinix
EQIX
US$1044億
| US$1,012 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$1,039 |
2026 Q3
0個季度
|
|
938
DocuSign
DOCU
US$145億
| US$1,007 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
939
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$28.5億
| US$997 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
940
Kroger
KR
US$402億
| US$997 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
941
Host Hotels & Resorts
HST
US$173億
| US$985 | ﹤0.01% |
44
+22
| +100% | +US$508 |
2026 Q2
1季度
|
|
942
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$977 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$564 |
2025 Q4
3個季度
|
|
943
Ingersoll Rand
IR
US$334億
| US$976 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$1,035 |
2026 Q3
0個季度
|
|
944
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.1億
| US$969 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
945
Healthpeak Properties
DOC
US$142億
| US$959 | ﹤0.01% |
48
+24
| +100% | +US$509 |
2026 Q2
1季度
|
|
946
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$957 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
947
Compugen
CGEN
US$2.03億
| US$952 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
948
Kyndryl
KD
US$36.6億
| US$935 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
949
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5億
| US$932 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$989 |
2026 Q3
0個季度
|
|
950
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289億
| US$918 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$1,007 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。