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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
927
Aon
AON
62,4 Mrd. $
| 995 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
Twin Disc
TWIN
376 Mio. $
| 974 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
929
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 952 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
930
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 944 $ | ﹤0,01 % |
17
+9
| +113 % | +587 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
931
Kyndryl
KD
3,13 Mrd. $
| 939 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
932
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 937 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
933
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 915 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
934
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
935
Compugen
CGEN
201 Mio. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
936
CoStar Group
CSGP
13,3 Mrd. $
| 850 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
937
Moderna
MRNA
98,1 Mrd. $
| 840 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
938
QuickLogic
QUIK
175 Mio. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
939
Upstream Bio Inc
UPB
153 Mio. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
940
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 827 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
941
Thor Industries
THO
3,43 Mrd. $
| 827 $ | ﹤0,01 % |
11
-60
| -85 % | -4.619 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
942
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 815 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
943
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
944
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
2
-30
| -94 % | -11.126 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
945
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 756 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
946
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 741 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
947
NCR Atleos
NATL
3,46 Mrd. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
948
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
949
Codexis
CDXS
141 Mio. $
| 735 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
950
PSQ Holdings
PSQH
11,1 Mio. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
118
+13
| +12 % | +115 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .