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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
927
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 995 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 968 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
Twin Disc
TWIN
US$ 354 mi
| US$ 974 | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
929
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 952 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 875 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
930
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 944 | ﹤0,01% |
17
+9
| +113% | +US$ 587 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
931
Kyndryl
KD
US$ 3,21 bi
| US$ 939 | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
932
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 937 | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 937 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
933
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 915 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
934
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 868 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 770 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
935
Compugen
CGEN
US$ 184 mi
| US$ 856 | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
936
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 850 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
937
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| US$ 840 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
938
QuickLogic
QUIK
US$ 161 mi
| US$ 839 | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 732 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
939
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 150 mi
| US$ 830 | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
940
SiriusXM
SIRI
US$ 9,31 bi
| US$ 827 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
941
Thor Industries
THO
US$ 3,62 bi
| US$ 827 | ﹤0,01% |
11
-60
| -85% | -US$ 4,62 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
942
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 815 | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 758 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
943
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 797 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 731 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
944
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 773 | ﹤0,01% |
2
-30
| -94% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
945
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 756 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 793 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 741 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
947
NCR Atleos
NATL
US$ 3,48 bi
| US$ 738 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
948
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 738 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 739 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
Codexis
CDXS
US$ 140 mi
| US$ 735 | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
950
PSQ Holdings
PSQH
US$ 10,8 mi
| US$ 715 | ﹤0,01% |
118
+13
| +12% | +US$ 115 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.