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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Cummins
CMI
US$ 71,1 bi
| US$ 713 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 659 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
952
General Dynamics
GD
US$ 94,6 bi
| US$ 708 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 685 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,17 bi
| US$ 708 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
954
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 703 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
955
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,09 bi
| US$ 701 | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
956
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 57,1 mi
| US$ 691 | ﹤0,01% |
1.619
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
957
Duolingo
DUOL
US$ 6,71 bi
| US$ 690 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
958
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,7 bi
| US$ 683 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
959
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 678 | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
960
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 677 | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 775 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
961
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 666 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
962
EOG Resources
EOG
US$ 85,6 bi
| US$ 649 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 681 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
963
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,16 bi
| US$ 644 | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 506 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
964
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 637 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 612 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
965
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 624 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
966
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,3 bi
| US$ 623 | ﹤0,01% |
24
+4
| +20% | +US$ 127 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
967
Danaos Corp
DAC
US$ 2,88 bi
| US$ 612 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,09 bi
| US$ 603 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 591 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
969
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| US$ 574 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
970
Logitech
LOGI
US$ 15,7 bi
| US$ 564 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
971
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 546 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
972
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,1 bi
| US$ 539 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 575 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
973
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 535 | ﹤0,01% |
3
-747
| -100% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,95 bi
| US$ 534 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 448 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
975
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 526 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.