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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 8,22 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 1,16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13,1 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
903
Manulife Financial
MFC
US$ 75,5 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
904
SFL Corp
SFL
US$ 1,71 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
905
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,75 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
906
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
907
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
12
+3
| +33% | +US$ 298 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
908
InterContinental Hotels
IHG
US$ 24,5 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 1,07 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Fidus Investment
FDUS
US$ 743 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
910
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,32 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
911
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
BZH
912
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
10
-27
| -73% | -US$ 2,88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
914
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,42 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
915
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 871 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
916
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,99 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
917
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 917 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
GlobalFoundries
GFS
US$ 24,2 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 908 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
920
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 1,04 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
921
Bentley Systems
BSY
US$ 11,9 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 1,14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 925 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 1,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
Ares Management
ARES
US$ 28,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 1,08 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,26 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.