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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1977萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78.9億
| US$1,273 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,159 |
2026 Q2
0個季度
|
|
902
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130億
| US$1,261 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
903
Manulife Financial
MFC
US$714億
| US$1,256 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
904
SFL Corp
SFL
US$16.9億
| US$1,244 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
905
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.7億
| US$1,240 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
906
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.5億
| US$1,236 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,136 |
2026 Q2
0個季度
|
|
907
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.6億
| US$1,215 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$298 |
2025 Q2
4個季度
|
|
908
InterContinental Hotels
IHG
US$261億
| US$1,212 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,070 |
2026 Q2
0個季度
|
|
909
Fidus Investment
FDUS
US$7.81億
| US$1,209 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
910
Upstart Holdings
UPST
US$21.7億
| US$1,205 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
911
Graco
GGG
US$109億
| US$1,134 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$1,184 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
BZH
912
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| US$1,122 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
913
eBay
EBAY
US$535億
| US$1,118 | ﹤0.01% |
10
-27
| -73% | -US$2,881 |
2025 Q1
5個季度
|
|
914
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.3億
| US$1,100 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
915
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.99億
| US$1,090 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
916
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7億
| US$1,083 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$1,012 |
2026 Q2
0個季度
|
|
917
West Pharmaceutical
WST
US$279億
| US$1,077 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$917 |
2026 Q2
0個季度
|
|
918
GlobalFoundries
GFS
US$215億
| US$1,071 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$908 |
2026 Q2
0個季度
|
|
919
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236億
| US$1,061 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
920
Aflac
AFL
US$614億
| US$1,055 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,036 |
2026 Q2
0個季度
|
|
921
Bentley Systems
BSY
US$135億
| US$1,046 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$1,138 |
2026 Q2
0個季度
|
|
922
State Street
STT
US$450億
| US$1,018 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$925 |
2026 Q2
0個季度
|
|
923
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$1,010 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$1,010 |
2026 Q2
0個季度
|
|
924
Ares Management
ARES
US$305億
| US$1,002 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,080 |
2026 Q2
0個季度
|
|
925
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.7億
| US$1,001 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。