我們已在上線！
進一步了解
NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1977萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Healthcare Realty
HR
US$65億
| US$1,593 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
877
Enovix
ENVX
US$6.06億
| US$1,518 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
878
BridgeBio Pharma
BBIO
US$145億
| US$1,490 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
879
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387億
| US$1,490 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$1,330 |
2026 Q2
0個季度
|
|
880
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.29億
| US$1,483 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
881
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$1,473 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$1,403 |
2026 Q2
0個季度
|
|
882
Diageo
DEO
US$556億
| US$1,447 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
883
Gartner
IT
US$120億
| US$1,426 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,657 |
2026 Q2
0個季度
|
|
884
已下市
GoHealth
GOCO
| US$1,420 | ﹤0.01% |
3,679
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
885
Summit Hotel Properties
INN
US$7.55億
| US$1,416 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
886
Adtran
ADTN
US$3.29億
| US$1,390 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
887
Banco Bradesco
BBD
US$284億
| US$1,371 | ﹤0.01% |
+395
| 新 | +US$1,446 |
2026 Q2
0個季度
|
|
888
Block Inc
XYZ
US$517億
| US$1,368 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
889
Wabtec
WAB
US$476億
| US$1,361 | ﹤0.01% |
5
-610
| -99% | -US$16.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
890
Ryanair
RYAAY
US$307億
| US$1,360 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$1,238 |
2026 Q2
0個季度
|
|
891
Roper Technologies
ROP
US$472億
| US$1,354 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,364 |
2026 Q2
0個季度
|
|
892
C3.ai
AI
US$18.8億
| US$1,345 | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
893
Fortive
FTV
US$195億
| US$1,344 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$1,320 |
2026 Q2
0個季度
|
|
894
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$1,334 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
895
Ramaco Resources Class A
METC
US$3.97億
| US$1,323 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
896
Grab
GRAB
US$138億
| US$1,320 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
897
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.23億
| US$1,305 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
898
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.97億
| US$1,302 | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
899
Rithm Capital
RITM
US$51.5億
| US$1,299 | ﹤0.01% |
138
-497
| -78% | -US$4,737 |
2025 Q1
5個季度
|
|
900
Under Armour
UAA
US$22.7億
| US$1,278 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。