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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Blackstone
BX
US$946億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
17
-114
| -87% | -US$1.37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
852
Marsh
MRSH
US$954億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$2,006 |
2026 Q2
0個季度
|
|
853
Hilton Worldwide
HLT
US$794億
| US$1,983 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$1,972 |
2026 Q2
0個季度
|
|
854
RB Global
RBA
US$166億
| US$1,980 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$1,788 |
2026 Q2
0個季度
|
|
855
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.3億
| US$1,980 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
856
American Tower
AMT
US$871億
| US$1,963 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$2,160 |
2026 Q2
0個季度
|
|
857
Medtronic
MDT
US$1235億
| US$1,956 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
858
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$358億
| US$1,949 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,943 |
2026 Q2
0個季度
|
|
859
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709億
| US$1,934 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$1,916 |
2026 Q2
0個季度
|
|
860
Rigetti Computing
RGTI
US$37.5億
| US$1,932 | ﹤0.01% |
100
+50
| +100% | +US$967 |
2025 Q4
2個季度
|
|
861
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4億
| US$1,930 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
862
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.02億
| US$1,856 | ﹤0.01% |
656
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
863
Insmed
INSM
US$247億
| US$1,813 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
864
Expeditors International
EXPD
US$258億
| US$1,793 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,701 |
2026 Q2
0個季度
|
|
865
Pan American Silver
PAAS
US$157億
| US$1,792 | ﹤0.01% |
40
+16
| +67% | +US$857 |
2025 Q3
3個季度
|
|
866
CNX Resources
CNX
US$53.6億
| US$1,764 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
867
Brookfield Asset Management
BAM
US$771億
| US$1,749 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$1,841 |
2026 Q2
0個季度
|
|
868
Organon & Co
OGN
US$36.3億
| US$1,747 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
869
Lithia Motors
LAD
US$64.8億
| US$1,743 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$1,705 |
2026 Q2
0個季度
|
|
870
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1157億
| US$1,738 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
871
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1,738 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
872
Alcoa
AA
US$103億
| US$1,721 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
873
GeneDx Holdings
WGS
US$20.6億
| US$1,716 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,421 |
2026 Q2
0個季度
|
|
874
Zimmer Biomet
ZBH
US$180億
| US$1,636 | ﹤0.01% |
19
+7
| +58% | +US$614 |
2025 Q1
5個季度
|
|
875
CBRE Group
CBRE
US$371億
| US$1,616 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,653 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。