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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
1.312
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
352
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 58,5 mil | ﹤0,01% |
1.852
+15
| +0,8% | +US$ 518 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
353
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
1.496
+1
| +0,1% | +US$ 43 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
354
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
585
+270
| +86% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
355
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 358 mi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
1.209
+10
| +0,8% | +US$ 454 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
356
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 57,8 mil | ﹤0,01% |
+511
| Nova | +US$ 56,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,27 bi
| US$ 56,6 mil | ﹤0,01% |
1.531
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
358
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
646
+14
| +2% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
359
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 558 mi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
465
+1
| +0,2% | +US$ 108 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,02 bi
| US$ 54,7 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 41,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 54,6 mil | ﹤0,01% |
799
-24
| -3% | -US$ 1,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
362
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
1.220
+4
| +0,3% | +US$ 171 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
364
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11,9 bi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
604
+95
| +19% | +US$ 8,29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
365
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
366
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 53,1 mil | ﹤0,01% |
302
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
367
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
118
+38
| +48% | +US$ 17,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
1.645
+20
| +1% | +US$ 645 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
369
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,17 bi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
384
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
370
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 52,4 mil | ﹤0,01% |
2.741
+24
| +0,9% | +US$ 465 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
371
Viking Holdings
VIK
US$ 36,7 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
372
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
997
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
373
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
920
+500
| +119% | +US$ 27,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
374
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 51,7 mil | ﹤0,01% |
272
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
375
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 51,6 mil | ﹤0,01% |
673
+5
| +0,7% | +US$ 384 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.