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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8589 M
| USD 12 M | 0.8% |
89,828
+3,088
| +4% | +USD 390 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 11 M | 0.74% |
144,126
+8,761
| +6% | +USD 678 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4688 M
| USD 10.8 M | 0.72% |
99,101
-5,102
| -5% | -USD 526 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.72% |
318,535
-2,385
| -0.7% | -USD 79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.7% |
129,308
+3,386
| +3% | +USD 255 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3026 M
| USD 9.9 M | 0.66% |
225,342
+4,947
| +2% | +USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 904 M
| USD 9.8 M | 0.65% |
223,623
-4,879
| -2% | -USD 221 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 7.96 M | 0.53% |
172,933
-15,964
| -8% | -USD 735 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 7.7 M | 0.51% |
22,382
-1,386
| -6% | -USD 462 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 7.3 M | 0.49% |
143,278
-706
| -0.5% | -USD 35.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 7.03 M | 0.47% |
149,815
-37,767
| -20% | -USD 1.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 644 M
| USD 6.67 M | 0.45% |
89,770
-10,212
| -10% | -USD 745 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 6.67 M | 0.45% |
30,590
+1,209
| +4% | +USD 252 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 6.5 M | 0.44% |
120,406
-4,240
| -3% | -USD 233 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3407 M
| USD 6.38 M | 0.43% |
38,566
-509
| -1% | -USD 75.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 6.31 M | 0.42% |
52,766
+1,558
| +3% | +USD 171 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 6.04 M | 0.4% |
25,344
-101
| -0.4% | -USD 25.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3773 M
| USD 5.88 M | 0.39% |
544,615
+453
| +0.1% | +USD 4.83 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 5.68 M | 0.38% |
29,643
+3,141
| +12% | +USD 590 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.64 M | 0.38% |
99,777
+11,207
| +13% | +USD 633 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 4.94 M | 0.33% |
42,320
-88
| -0.2% | -USD 10 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 4.84 M | 0.32% |
17,203
-463
| -3% | -USD 117 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 4.74 M | 0.32% |
158,062
+7,550
| +5% | +USD 227 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 4.6 M | 0.31% |
6,249
+24
| +0.4% | +USD 16.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 439 M
| USD 4.47 M | 0.3% |
143,210
+6,309
| +5% | +USD 199 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
AO
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.